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「钻石娱乐会员注册」广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告

2019-12-24 15:08:53 作者:匿名 阅读量:1845

摘要:广东海川智能机器股份有限公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开 的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。

「钻石娱乐会员注册」广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告

钻石娱乐会员注册,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机械有限公司(以下简称“公司”)在2019年5月17日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2018年度股东大会上通过了《关于增加闲置自有资金用于现金管理的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的金额不得超过2亿元。在上述限额内,资金可以滚动使用,授权期限为一年,自本提案经公司股东大会审议通过之日起计算。详情请参阅公司第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号。2019-012),第三届监事会第五次会议决议公告(公告号。2019-013)和2018年度股东大会决议公告(公告编号。2019-027)分别于2019年4月26日和2019年5月18日在居巢信息网上发布。

截至公告日,在上述决议授权的范围内,公司已根据经营情况,利用闲置自有资金进行国债反向回购投资。现将具体事项公告如下:

一、购买国债反向回购的基本情况

2019年7月1日至2019年9月30日,公司利用闲置自有资金购买上海证券交易所和深圳证券交易所国债反向回购产品。截至本公告发布之日,公司购买的国债回购资金本金和收益已全部收回。详情如下:

注:以上“购买金额”为滚动使用中闲置自有资金的累计金额。

二.投资收益与风险及风险控制措施

1、国债反向回购投资收益

由于国债反向回购利率远高于同期银行存款利率,国债反向回购具有明显的盈利能力。

2.国债反向回购的投资风险

市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响很大。当国内外经济形势发生变化时,汇率、利率等相应的市场价格会发生波动,这可能会对公司反向回购国债产生一定的影响。利率风险:国债反向回购投资业务的利率在初始交易时已经锁定,收益已经确定,因此反向回购到期日之间的市场利率波动对已经发生的交易没有影响;绩效风险:公司开展的国债反向回购投资业务是使用标准债券的质押式回购交易,不存在绩效风险。

3.风险控制措施

(一)公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法规和制度的要求进行投资。

(2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权范围内合理进行国债回购投资,确保投资资金为公司闲置自有资金。

(三)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,负责及时履行信息披露义务。

三、对公司日常运营的影响

1.在保证公司正常生产经营资本需求的情况下,公司利用闲置自有资本开展政府债券反向回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资本的使用效率,提高资产收益率,增加公司收入,优化资产结构,为公司股东寻求更多的投资回报。

2.目前,深交所和上海证券交易所上市的国债回购产品具有安全性高、周期短且灵活、回报相对较高的优点。公司可以根据实际情况在适当的时候参与投资,这样不仅可以获得较高的回报,而且可以保证公司日常生产经营活动所需的资金不受影响。

特此宣布。

广东海川智能机械有限公司董事会

2019年10月8日

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